估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
格林稳健价值混合A
(009940.jj )
格林基金管理有限公司
申
基金经理
李会忠
基金类型
混合型
成立日期
2020-10-21
总资产规模
2,393.17万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.4896
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
447.12%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-12.20%
(8983 / 9065)
相关基金:
主从基金:
格林稳健价值混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
格林稳健价值混合A(009940) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
格林稳健价值混合
基金主代码
009940
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-10-21
总份额
1.47亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
格林基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
子基金简称
格林稳健价值混合A
格林稳健价值混合C
子基金场内简称
子基金代码
009940
009941
子基金份额
4,240.95万
份
(
2025-12-31
)
1.05亿
份
(
2025-12-31
)