鹏华年年红一年持有期债券C (009921.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘涛基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1637元 (2026-06-18) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4583 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华年年红一年持有期债券(009920) |
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鹏华年年红一年持有期债券C(009921) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 1.36亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1.49亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.46亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1.65亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1.76亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1.77亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.79亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.76亿 | 1.55亿元 | -- |