鹏华年年红一年持有期债券C (009921.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1554元 (2026-02-13) 基金经理刘涛管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4495 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华年年红一年持有期债券A |
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鹏华年年红一年持有期债券C(009921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-12 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-02-11 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-02-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-02-09 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-02-06 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-02-05 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-02-04 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-02-03 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-02-02 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-30 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-29 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-28 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-27 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-26 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-23 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-22 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-21 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-20 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-01-19 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-16 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-01-15 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-14 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-13 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-01-12 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-01-09 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-08 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-07 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-01-06 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-01-05 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-31 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-30 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-29 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-26 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-12-25 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-24 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-23 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-22 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-19 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-18 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-17 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-16 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-15 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-12-12 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-11 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-10 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-09 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-08 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-05 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-04 | 1.1502元 | 1.1502元 |