鹏华年年红一年持有期债券C (009921.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘涛基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1637元 (2026-06-18) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4583 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华年年红一年持有期债券(009920) |
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鹏华年年红一年持有期债券C(009921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-17 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-16 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-15 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-12 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-11 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-10 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-09 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-08 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-05 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-04 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-03 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-02 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-01 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-29 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-28 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-27 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-26 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-25 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-22 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-21 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-20 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-19 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-18 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-15 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-14 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-13 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-12 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-11 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-08 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-07 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-06 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-30 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-29 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-28 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-27 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-24 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-23 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-22 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-21 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-20 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-17 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-16 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-15 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-14 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-13 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-10 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-09 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-08 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-07 | 1.1590元 | 1.1590元 |