鹏华年年红一年持有期债券C(009921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-10-08 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-09-30 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-09-29 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-09-28 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-09-24 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-09-23 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-09-22 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-09-21 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-09-18 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-09-17 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-09-16 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-09-15 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-09-14 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-09-11 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-09-10 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-09-09 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-09-08 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-09-07 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-09-04 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-09-03 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-09-02 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-09-01 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-08-31 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-08-28 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-27 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-26 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-08-25 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-24 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-08-21 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-20 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-08-19 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-08-18 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-17 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-08-14 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-13 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-12 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-08-11 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-08-10 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-08-07 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-08-06 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-08-05 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-08-04 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-08-03 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-31 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-30 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-29 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-28 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-07-27 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-24 | 1.1655元 | 1.1655元 |