易方达磐固六个月持有混合C (009901.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡文伯张略钊基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0909元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6538 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐固六个月持有混合(009900) |
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易方达磐固六个月持有混合C(009901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0909元 | 1.1109元 |
| 2026-06-04 | 1.0928元 | 1.1128元 |
| 2026-06-03 | 1.0937元 | 1.1137元 |
| 2026-06-02 | 1.0939元 | 1.1139元 |
| 2026-06-01 | 1.0916元 | 1.1116元 |
| 2026-05-29 | 1.0921元 | 1.1121元 |
| 2026-05-28 | 1.0935元 | 1.1135元 |
| 2026-05-27 | 1.0931元 | 1.1131元 |
| 2026-05-26 | 1.0947元 | 1.1147元 |
| 2026-05-25 | 1.0933元 | 1.1133元 |
| 2026-05-22 | 1.0915元 | 1.1115元 |
| 2026-05-21 | 1.0890元 | 1.1090元 |
| 2026-05-20 | 1.0921元 | 1.1121元 |
| 2026-05-19 | 1.0911元 | 1.1111元 |
| 2026-05-18 | 1.0898元 | 1.1098元 |
| 2026-05-15 | 1.0887元 | 1.1087元 |
| 2026-05-14 | 1.0905元 | 1.1105元 |
| 2026-05-13 | 1.0932元 | 1.1132元 |
| 2026-05-12 | 1.0916元 | 1.1116元 |
| 2026-05-11 | 1.0925元 | 1.1125元 |
| 2026-05-08 | 1.0912元 | 1.1112元 |
| 2026-05-07 | 1.0920元 | 1.1120元 |
| 2026-05-06 | 1.0946元 | 1.1146元 |
| 2026-04-30 | 1.0946元 | 1.1146元 |
| 2026-04-29 | 1.0957元 | 1.1157元 |
| 2026-04-28 | 1.0853元 | 1.1053元 |
| 2026-04-27 | 1.0856元 | 1.1056元 |
| 2026-04-24 | 1.0859元 | 1.1059元 |
| 2026-04-23 | 1.0859元 | 1.1059元 |
| 2026-04-22 | 1.0870元 | 1.1070元 |
| 2026-04-21 | 1.0866元 | 1.1066元 |
| 2026-04-20 | 1.0864元 | 1.1064元 |
| 2026-04-17 | 1.0860元 | 1.1060元 |
| 2026-04-16 | 1.0859元 | 1.1059元 |
| 2026-04-15 | 1.0850元 | 1.1050元 |
| 2026-04-14 | 1.0852元 | 1.1052元 |
| 2026-04-13 | 1.0843元 | 1.1043元 |
| 2026-04-10 | 1.0844元 | 1.1044元 |
| 2026-04-09 | 1.0842元 | 1.1042元 |
| 2026-04-08 | 1.0843元 | 1.1043元 |
| 2026-04-07 | 1.0821元 | 1.1021元 |
| 2026-04-03 | 1.0809元 | 1.1009元 |
| 2026-04-02 | 1.0810元 | 1.1010元 |
| 2026-04-01 | 1.0813元 | 1.1013元 |
| 2026-03-31 | 1.0800元 | 1.1000元 |
| 2026-03-30 | 1.0822元 | 1.1022元 |
| 2026-03-27 | 1.0813元 | 1.1013元 |
| 2026-03-26 | 1.0796元 | 1.0996元 |
| 2026-03-25 | 1.0806元 | 1.1006元 |
| 2026-03-24 | 1.0791元 | 1.0991元 |