易方达磐固六个月持有混合C (009901.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡文伯张略钊基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0930元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6455 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐固六个月持有混合(009900) |
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易方达磐固六个月持有混合C(009901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0930元 | 1.1130元 |
| 2026-07-09 | 1.0942元 | 1.1142元 |
| 2026-07-08 | 1.0920元 | 1.1120元 |
| 2026-07-07 | 1.0912元 | 1.1112元 |
| 2026-07-06 | 1.0918元 | 1.1118元 |
| 2026-07-03 | 1.0911元 | 1.1111元 |
| 2026-07-02 | 1.0916元 | 1.1116元 |
| 2026-07-01 | 1.0946元 | 1.1146元 |
| 2026-06-30 | 1.0960元 | 1.1160元 |
| 2026-06-29 | 1.0963元 | 1.1163元 |
| 2026-06-26 | 1.0916元 | 1.1116元 |
| 2026-06-25 | 1.0933元 | 1.1133元 |
| 2026-06-24 | 1.0917元 | 1.1117元 |
| 2026-06-23 | 1.0913元 | 1.1113元 |
| 2026-06-22 | 1.0941元 | 1.1141元 |
| 2026-06-18 | 1.0904元 | 1.1104元 |
| 2026-06-17 | 1.0915元 | 1.1115元 |
| 2026-06-16 | 1.0897元 | 1.1097元 |
| 2026-06-15 | 1.0906元 | 1.1106元 |
| 2026-06-12 | 1.0904元 | 1.1104元 |
| 2026-06-11 | 1.0888元 | 1.1088元 |
| 2026-06-10 | 1.0896元 | 1.1096元 |
| 2026-06-09 | 1.0912元 | 1.1112元 |
| 2026-06-08 | 1.0888元 | 1.1088元 |
| 2026-06-05 | 1.0909元 | 1.1109元 |
| 2026-06-04 | 1.0928元 | 1.1128元 |
| 2026-06-03 | 1.0937元 | 1.1137元 |
| 2026-06-02 | 1.0939元 | 1.1139元 |
| 2026-06-01 | 1.0916元 | 1.1116元 |
| 2026-05-29 | 1.0921元 | 1.1121元 |
| 2026-05-28 | 1.0935元 | 1.1135元 |
| 2026-05-27 | 1.0931元 | 1.1131元 |
| 2026-05-26 | 1.0947元 | 1.1147元 |
| 2026-05-25 | 1.0933元 | 1.1133元 |
| 2026-05-22 | 1.0915元 | 1.1115元 |
| 2026-05-21 | 1.0890元 | 1.1090元 |
| 2026-05-20 | 1.0921元 | 1.1121元 |
| 2026-05-19 | 1.0911元 | 1.1111元 |
| 2026-05-18 | 1.0898元 | 1.1098元 |
| 2026-05-15 | 1.0887元 | 1.1087元 |
| 2026-05-14 | 1.0905元 | 1.1105元 |
| 2026-05-13 | 1.0932元 | 1.1132元 |
| 2026-05-12 | 1.0916元 | 1.1116元 |
| 2026-05-11 | 1.0925元 | 1.1125元 |
| 2026-05-08 | 1.0912元 | 1.1112元 |
| 2026-05-07 | 1.0920元 | 1.1120元 |
| 2026-05-06 | 1.0946元 | 1.1146元 |
| 2026-04-30 | 1.0946元 | 1.1146元 |
| 2026-04-29 | 1.0957元 | 1.1157元 |
| 2026-04-28 | 1.0853元 | 1.1053元 |