易方达磐固六个月持有混合C(009901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1106元 | 1.1306元 |
| 2026-08-24 | 1.1097元 | 1.1297元 |
| 2026-08-21 | 1.1109元 | 1.1309元 |
| 2026-08-20 | 1.1113元 | 1.1313元 |
| 2026-08-19 | 1.1114元 | 1.1314元 |
| 2026-08-18 | 1.1113元 | 1.1313元 |
| 2026-08-17 | 1.1098元 | 1.1298元 |
| 2026-08-14 | 1.1053元 | 1.1253元 |
| 2026-08-13 | 1.1041元 | 1.1241元 |
| 2026-08-12 | 1.1043元 | 1.1243元 |
| 2026-08-11 | 1.1031元 | 1.1231元 |
| 2026-08-10 | 1.1033元 | 1.1233元 |
| 2026-08-07 | 1.1034元 | 1.1234元 |
| 2026-08-06 | 1.1010元 | 1.1210元 |
| 2026-08-05 | 1.1014元 | 1.1214元 |
| 2026-08-04 | 1.1004元 | 1.1204元 |
| 2026-08-03 | 1.1008元 | 1.1208元 |
| 2026-07-31 | 1.1033元 | 1.1233元 |
| 2026-07-30 | 1.1034元 | 1.1234元 |
| 2026-07-29 | 1.1019元 | 1.1219元 |
| 2026-07-28 | 1.1017元 | 1.1217元 |
| 2026-07-27 | 1.1022元 | 1.1222元 |
| 2026-07-24 | 1.0940元 | 1.1140元 |
| 2026-07-23 | 1.0937元 | 1.1137元 |
| 2026-07-22 | 1.0942元 | 1.1142元 |
| 2026-07-21 | 1.0928元 | 1.1128元 |
| 2026-07-20 | 1.0911元 | 1.1111元 |
| 2026-07-17 | 1.0883元 | 1.1083元 |
| 2026-07-16 | 1.0895元 | 1.1095元 |
| 2026-07-15 | 1.0936元 | 1.1136元 |
| 2026-07-14 | 1.0941元 | 1.1141元 |
| 2026-07-13 | 1.0928元 | 1.1128元 |
| 2026-07-10 | 1.0930元 | 1.1130元 |
| 2026-07-09 | 1.0942元 | 1.1142元 |
| 2026-07-08 | 1.0920元 | 1.1120元 |
| 2026-07-07 | 1.0912元 | 1.1112元 |
| 2026-07-06 | 1.0918元 | 1.1118元 |
| 2026-07-03 | 1.0911元 | 1.1111元 |
| 2026-07-02 | 1.0916元 | 1.1116元 |
| 2026-07-01 | 1.0946元 | 1.1146元 |
| 2026-06-30 | 1.0960元 | 1.1160元 |
| 2026-06-29 | 1.0963元 | 1.1163元 |
| 2026-06-26 | 1.0916元 | 1.1116元 |
| 2026-06-25 | 1.0933元 | 1.1133元 |
| 2026-06-24 | 1.0917元 | 1.1117元 |
| 2026-06-23 | 1.0913元 | 1.1113元 |
| 2026-06-22 | 1.0941元 | 1.1141元 |
| 2026-06-18 | 1.0904元 | 1.1104元 |
| 2026-06-17 | 1.0915元 | 1.1115元 |
| 2026-06-16 | 1.0897元 | 1.1097元 |