易方达磐固六个月持有混合C(009901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1128元 | 1.1328元 |
| 2026-10-15 | 1.1120元 | 1.1320元 |
| 2026-10-14 | 1.1132元 | 1.1332元 |
| 2026-10-13 | 1.1131元 | 1.1331元 |
| 2026-10-12 | 1.1135元 | 1.1335元 |
| 2026-10-09 | 1.1138元 | 1.1338元 |
| 2026-10-08 | 1.1135元 | 1.1335元 |
| 2026-09-30 | 1.1149元 | 1.1349元 |
| 2026-09-29 | 1.1159元 | 1.1359元 |
| 2026-09-28 | 1.1147元 | 1.1347元 |
| 2026-09-24 | 1.1164元 | 1.1364元 |
| 2026-09-23 | 1.1169元 | 1.1369元 |
| 2026-09-22 | 1.1172元 | 1.1372元 |
| 2026-09-21 | 1.1167元 | 1.1367元 |
| 2026-09-18 | 1.1152元 | 1.1352元 |
| 2026-09-17 | 1.1140元 | 1.1340元 |
| 2026-09-16 | 1.1143元 | 1.1343元 |
| 2026-09-15 | 1.1135元 | 1.1335元 |
| 2026-09-14 | 1.1140元 | 1.1340元 |
| 2026-09-11 | 1.1145元 | 1.1345元 |
| 2026-09-10 | 1.1137元 | 1.1337元 |
| 2026-09-09 | 1.1129元 | 1.1329元 |
| 2026-09-08 | 1.1128元 | 1.1328元 |
| 2026-09-07 | 1.1127元 | 1.1327元 |
| 2026-09-04 | 1.1124元 | 1.1324元 |
| 2026-09-03 | 1.1131元 | 1.1331元 |
| 2026-09-02 | 1.1139元 | 1.1339元 |
| 2026-09-01 | 1.1144元 | 1.1344元 |
| 2026-08-31 | 1.1136元 | 1.1336元 |
| 2026-08-28 | 1.1111元 | 1.1311元 |
| 2026-08-27 | 1.1122元 | 1.1322元 |
| 2026-08-26 | 1.1107元 | 1.1307元 |
| 2026-08-25 | 1.1106元 | 1.1306元 |
| 2026-08-24 | 1.1097元 | 1.1297元 |
| 2026-08-21 | 1.1109元 | 1.1309元 |
| 2026-08-20 | 1.1113元 | 1.1313元 |
| 2026-08-19 | 1.1114元 | 1.1314元 |
| 2026-08-18 | 1.1113元 | 1.1313元 |
| 2026-08-17 | 1.1098元 | 1.1298元 |
| 2026-08-14 | 1.1053元 | 1.1253元 |
| 2026-08-13 | 1.1041元 | 1.1241元 |
| 2026-08-12 | 1.1043元 | 1.1243元 |
| 2026-08-11 | 1.1031元 | 1.1231元 |
| 2026-08-10 | 1.1033元 | 1.1233元 |
| 2026-08-07 | 1.1034元 | 1.1234元 |
| 2026-08-06 | 1.1010元 | 1.1210元 |
| 2026-08-05 | 1.1014元 | 1.1214元 |
| 2026-08-04 | 1.1004元 | 1.1204元 |
| 2026-08-03 | 1.1008元 | 1.1208元 |
| 2026-07-31 | 1.1033元 | 1.1233元 |