易方达磐固六个月持有混合C (009901.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0844元 (2026-02-05) 基金经理胡文伯张略钊管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6544 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐固六个月持有混合A |
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易方达磐固六个月持有混合C(009901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0844元 | 1.1044元 |
| 2026-02-04 | 1.0860元 | 1.1060元 |
| 2026-02-03 | 1.0854元 | 1.1054元 |
| 2026-02-02 | 1.0817元 | 1.1017元 |
| 2026-01-30 | 1.0919元 | 1.1119元 |
| 2026-01-29 | 1.0932元 | 1.1132元 |
| 2026-01-28 | 1.0948元 | 1.1148元 |
| 2026-01-27 | 1.0878元 | 1.1078元 |
| 2026-01-26 | 1.0854元 | 1.1054元 |
| 2026-01-23 | 1.0843元 | 1.1043元 |
| 2026-01-22 | 1.0838元 | 1.1038元 |
| 2026-01-21 | 1.0837元 | 1.1037元 |
| 2026-01-20 | 1.0819元 | 1.1019元 |
| 2026-01-19 | 1.0805元 | 1.1005元 |
| 2026-01-16 | 1.0787元 | 1.0987元 |
| 2026-01-15 | 1.0786元 | 1.0986元 |
| 2026-01-14 | 1.0774元 | 1.0974元 |
| 2026-01-13 | 1.0775元 | 1.0975元 |
| 2026-01-12 | 1.0775元 | 1.0975元 |
| 2026-01-09 | 1.0764元 | 1.0964元 |
| 2026-01-08 | 1.0746元 | 1.0946元 |
| 2026-01-07 | 1.0744元 | 1.0944元 |
| 2026-01-06 | 1.0747元 | 1.0947元 |
| 2026-01-05 | 1.0737元 | 1.0937元 |
| 2025-12-31 | 1.0720元 | 1.0920元 |
| 2025-12-30 | 1.0716元 | 1.0916元 |
| 2025-12-29 | 1.0712元 | 1.0912元 |
| 2025-12-26 | 1.0733元 | 1.0933元 |
| 2025-12-25 | 1.0725元 | 1.0925元 |
| 2025-12-24 | 1.0724元 | 1.0924元 |
| 2025-12-23 | 1.0717元 | 1.0917元 |
| 2025-12-22 | 1.0710元 | 1.0910元 |
| 2025-12-19 | 1.0705元 | 1.0905元 |
| 2025-12-18 | 1.0689元 | 1.0889元 |
| 2025-12-17 | 1.0689元 | 1.0889元 |
| 2025-12-16 | 1.0662元 | 1.0862元 |
| 2025-12-15 | 1.0675元 | 1.0875元 |
| 2025-12-12 | 1.0684元 | 1.0884元 |
| 2025-12-11 | 1.0681元 | 1.0881元 |
| 2025-12-10 | 1.0683元 | 1.0883元 |
| 2025-12-09 | 1.0673元 | 1.0873元 |
| 2025-12-08 | 1.0685元 | 1.0885元 |
| 2025-12-05 | 1.0688元 | 1.0888元 |
| 2025-12-04 | 1.0671元 | 1.0871元 |
| 2025-12-03 | 1.0689元 | 1.0889元 |
| 2025-12-02 | 1.0695元 | 1.0895元 |
| 2025-12-01 | 1.0707元 | 1.0907元 |
| 2025-11-28 | 1.0695元 | 1.0895元 |
| 2025-11-27 | 1.0684元 | 1.0884元 |
| 2025-11-26 | 1.0693元 | 1.0893元 |