易方达磐固六个月持有混合C (009901.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡文伯张略钊基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0844元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6398 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐固六个月持有混合A |
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易方达磐固六个月持有混合C(009901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0844元 | 1.1044元 |
| 2026-04-09 | 1.0842元 | 1.1042元 |
| 2026-04-08 | 1.0843元 | 1.1043元 |
| 2026-04-07 | 1.0821元 | 1.1021元 |
| 2026-04-03 | 1.0809元 | 1.1009元 |
| 2026-04-02 | 1.0810元 | 1.1010元 |
| 2026-04-01 | 1.0813元 | 1.1013元 |
| 2026-03-31 | 1.0800元 | 1.1000元 |
| 2026-03-30 | 1.0822元 | 1.1022元 |
| 2026-03-27 | 1.0813元 | 1.1013元 |
| 2026-03-26 | 1.0796元 | 1.0996元 |
| 2026-03-25 | 1.0806元 | 1.1006元 |
| 2026-03-24 | 1.0791元 | 1.0991元 |
| 2026-03-23 | 1.0773元 | 1.0973元 |
| 2026-03-20 | 1.0812元 | 1.1012元 |
| 2026-03-19 | 1.0830元 | 1.1030元 |
| 2026-03-18 | 1.0866元 | 1.1066元 |
| 2026-03-17 | 1.0866元 | 1.1066元 |
| 2026-03-16 | 1.0886元 | 1.1086元 |
| 2026-03-13 | 1.0899元 | 1.1099元 |
| 2026-03-12 | 1.0915元 | 1.1115元 |
| 2026-03-11 | 1.0909元 | 1.1109元 |
| 2026-03-10 | 1.0895元 | 1.1095元 |
| 2026-03-09 | 1.0888元 | 1.1088元 |
| 2026-03-06 | 1.0897元 | 1.1097元 |
| 2026-03-05 | 1.0887元 | 1.1087元 |
| 2026-03-04 | 1.0891元 | 1.1091元 |
| 2026-03-03 | 1.0885元 | 1.1085元 |
| 2026-03-02 | 1.0928元 | 1.1128元 |
| 2026-02-27 | 1.0903元 | 1.1103元 |
| 2026-02-26 | 1.0898元 | 1.1098元 |
| 2026-02-25 | 1.0906元 | 1.1106元 |
| 2026-02-24 | 1.0913元 | 1.1113元 |
| 2026-02-13 | 1.0877元 | 1.1077元 |
| 2026-02-12 | 1.0895元 | 1.1095元 |
| 2026-02-11 | 1.0882元 | 1.1082元 |
| 2026-02-10 | 1.0875元 | 1.1075元 |
| 2026-02-09 | 1.0878元 | 1.1078元 |
| 2026-02-06 | 1.0858元 | 1.1058元 |
| 2026-02-05 | 1.0844元 | 1.1044元 |
| 2026-02-04 | 1.0860元 | 1.1060元 |
| 2026-02-03 | 1.0854元 | 1.1054元 |
| 2026-02-02 | 1.0817元 | 1.1017元 |
| 2026-01-30 | 1.0919元 | 1.1119元 |
| 2026-01-29 | 1.0932元 | 1.1132元 |
| 2026-01-28 | 1.0948元 | 1.1148元 |
| 2026-01-27 | 1.0878元 | 1.1078元 |
| 2026-01-26 | 1.0854元 | 1.1054元 |
| 2026-01-23 | 1.0843元 | 1.1043元 |
| 2026-01-22 | 1.0838元 | 1.1038元 |