易方达磐固六个月持有混合C (009901.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0809元 (2026-04-03) 基金经理胡文伯张略钊管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6028 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐固六个月持有混合A |
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易方达磐固六个月持有混合C(009901) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 9,637.94万 | 8,990.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.02亿 | 9,499.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 9,428.84万 | 8,889.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9,954.29万 | 9,456.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.04亿 | 9,942.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.13亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.19亿 | 1.18亿元 | -- |