易方达磐固六个月持有混合C(009901) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 6,951.76万 | 6,342.85万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 8,374.41万 | 7,754.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 9,637.94万 | 8,990.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.02亿 | 9,499.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 9,428.84万 | 8,889.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9,954.29万 | 9,456.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.04亿 | 9,942.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.13亿 | 1.11亿元 | -- |