广发稳健优选六个月持有期混合C (009888.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2020-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1885元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (6207 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳健优选六个月持有期混合(009887) |
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广发稳健优选六个月持有期混合C(009888) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-13 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-12 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-11 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-08 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-07 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-06 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-30 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-29 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-28 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-27 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-24 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-23 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-22 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-21 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-20 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-17 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-16 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-15 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-14 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-13 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-10 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-09 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-08 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-07 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-03 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-01 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-31 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-30 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-27 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-20 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-16 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-13 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-12 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-11 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-09 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-06 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-05 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-04 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-03 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-02 | 1.0850元 | 1.0850元 |