广发稳健优选六个月持有期混合C (009888.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2020-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1126元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6696 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳健优选六个月持有期混合(009887) |
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广发稳健优选六个月持有期混合C(009888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-02 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-01 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-30 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-29 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-26 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-25 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-24 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-23 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-22 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-18 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-17 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-16 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-15 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-12 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-11 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-10 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-09 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-08 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-05 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-04 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-03 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-02 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-01 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-29 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-28 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-27 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-26 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-25 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-22 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-21 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-20 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-19 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-18 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-15 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-14 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-13 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-12 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-11 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-08 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-07 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-06 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-30 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-29 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-28 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-27 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-24 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-23 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-22 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-21 | 1.1225元 | 1.1225元 |