广发稳健优选六个月持有期混合C (009888.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2020-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1126元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6696 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳健优选六个月持有期混合(009887) |
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广发稳健优选六个月持有期混合C(009888) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 3.50亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 3.96亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 4.27亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5.57亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 6.08亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 6.71亿 | 6.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 7.89亿 | 6.81亿元 | -- |