新华景气行业混合C (009886.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赖庆鑫基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1676元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (6014 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华景气行业混合(009885) |
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新华景气行业混合C(009886) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-04 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-03 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-02 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-01 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-29 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-28 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-27 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-05-26 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-25 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-22 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-05-21 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-20 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-05-19 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-18 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-15 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-14 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-13 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-05-12 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-11 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-05-08 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-07 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-05-06 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-30 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-29 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-28 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-27 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-24 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-23 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-22 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-21 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-20 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-17 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-16 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-15 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-14 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-13 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-10 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-09 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-08 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-07 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-02 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-01 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-31 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-30 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-27 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-25 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |