新华景气行业混合C (009886.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赖庆鑫基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2378元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (5711 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华景气行业混合(009885) |
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新华景气行业混合C(009886) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 4,234.36万 | 4,126.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 4,494.49万 | 4,518.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 4,321.52万 | 3,901.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 4,025.52万 | 4,695.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 4,050.52万 | 5,073.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 4,457.62万 | 5,251.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 4,821.99万 | 5,560.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 4,851.76万 | 5,822.34万元 | -- |