广发中证医疗ETF联接C (009881.jj ) 中证医疗 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2020-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6381元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-11.63% (5633 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证医疗ETF联接（LOF）(502056)目标基金: 广发中证医疗ETF(560260) |
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广发中证医疗ETF联接C(009881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-07-22 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2026-07-21 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-07-20 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-07-17 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-07-16 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-07-15 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-07-14 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2026-07-13 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2026-07-10 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2026-07-09 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2026-07-08 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-07-07 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2026-07-06 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2026-07-03 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-07-02 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-07-01 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-06-30 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2026-06-29 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2026-06-26 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2026-06-25 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-06-24 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2026-06-23 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-06-22 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-06-18 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2026-06-17 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2026-06-16 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2026-06-15 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2026-06-12 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-06-11 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-06-10 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2026-06-09 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-06-08 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-06-05 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2026-06-04 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2026-06-03 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2026-06-02 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-06-01 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2026-05-29 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-05-28 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-05-27 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-05-26 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-05-25 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2026-05-22 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2026-05-21 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2026-05-20 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-05-19 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-05-18 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-05-15 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-05-14 | 0.6422元 | 0.6422元 |