广发中证医疗ETF联接C (009881.jj ) 中证医疗 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2020-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6677元 (2025-12-12) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.14% (5393 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证医疗ETF联接（LOF）A目标基金: 广发中证医疗ETF |
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广发中证医疗ETF联接C(009881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2025-12-11 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2025-12-10 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2025-12-09 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2025-12-08 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2025-12-05 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2025-12-04 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2025-12-03 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2025-12-02 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2025-12-01 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2025-11-28 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2025-11-27 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2025-11-26 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2025-11-25 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2025-11-24 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2025-11-21 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2025-11-20 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2025-11-19 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2025-11-18 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2025-11-17 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2025-11-14 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2025-11-13 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2025-11-12 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2025-11-11 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2025-11-10 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2025-11-07 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2025-11-06 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2025-11-05 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2025-11-04 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2025-11-03 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2025-10-31 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2025-10-30 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2025-10-29 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2025-10-28 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2025-10-27 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2025-10-24 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2025-10-23 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2025-10-22 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2025-10-21 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2025-10-20 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2025-10-17 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2025-10-16 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2025-10-15 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2025-10-14 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2025-10-13 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2025-10-10 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2025-10-09 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2025-09-30 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2025-09-29 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2025-09-26 | 0.7392元 | 0.7392元 |