广发中证医疗ETF联接C (009881.jj ) 中证医疗 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2020-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6569元 (2025-12-16) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.39% (5384 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证医疗ETF联接（LOF）A目标基金: 广发中证医疗ETF |
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广发中证医疗ETF联接C(009881) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.76元 | 8.55亿 | 11.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 8.72亿 | 13.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 9.15亿 | 13.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 8.97亿 | 14.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 9.49亿 | 13.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 7.85亿 | 13.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.43亿 | 13.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 10.21亿 | 13.59亿元 | -- |