安信成长动力一年持有混合(009880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-09-03 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-09-02 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-09-01 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-08-31 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-08-28 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-08-27 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-08-26 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-08-25 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-08-24 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-08-21 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-08-20 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-08-19 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-08-18 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-08-17 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-08-14 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-08-13 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-08-12 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-08-11 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-08-10 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-08-07 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-08-06 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-08-05 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-08-04 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-08-03 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-31 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-30 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-29 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-28 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-07-27 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-24 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-23 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-07-22 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-21 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-07-20 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-17 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-16 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-07-15 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-14 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-07-13 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-07-10 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-07-09 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-07-08 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-07-07 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-06 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-03 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-07-02 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-07-01 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-30 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-06-29 | 1.3328元 | 1.3328元 |