安信成长动力一年持有混合(009880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-05-13 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-12 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-11 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-08 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-07 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-06 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-04-30 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-04-29 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-28 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-27 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-24 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-23 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-22 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-21 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-20 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-17 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-16 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-15 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-14 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-13 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-10 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-09 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-08 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-07 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-03 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-02 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-01 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-31 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-03-30 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-03-27 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-26 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-25 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-24 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-23 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-20 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-19 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-03-18 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-03-17 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-03-16 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-13 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-12 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-03-11 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-10 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-09 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-03-06 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-03-05 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-04 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-03 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-02 | 1.2091元 | 1.2091元 |