东方红鑫泰66个月定开债券(009834) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 80.16亿 | 79.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 80.00亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 79.99亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 79.98亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 80.02亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 80.02亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 80.05亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 80.09亿 | 79.80亿元 | -- |