东方红鑫泰66个月定开债券
(009834.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司
基金经理陈玄璇基金类型债券型成立日期2020-07-24总资产规模80.16亿 (2026-03-31) 基金净值1.0077 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2160 / 7294)
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东方红鑫泰66个月定开债券(009834) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-162025-12-160.007 元79.80亿5,586.08万0.69%3.46%
2025-09-182025-09-180.009 元79.80亿7,181.99万0.89%
2025-06-202025-06-200.01 元79.80亿7,979.71万0.99%
2025-03-182025-03-180.009 元79.80亿7,182.30万0.89%
2024-12-232024-12-230.01 元79.80亿7,979.89万0.99%3.76%
2024-09-102024-09-100.01 元79.80亿7,980.45万0.99%
2024-06-112024-06-110.009 元79.80亿7,182.37万0.89%
2024-03-112024-03-110.009 元79.80亿7,181.83万0.89%
2023-12-142023-12-140.008 元79.80亿6,384.34万0.79%2.77%
2023-09-192023-09-190.01 元79.80亿7,979.83万0.99%
2023-06-192023-06-190.01 元79.80亿7,980.17万0.99%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。