创金合信泰博66个月定开债券(009833) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0431元 | 1.2151元 |
| 2026-05-13 | 1.0431元 | 1.2151元 |
| 2026-05-12 | 1.0430元 | 1.2150元 |
| 2026-05-11 | 1.0430元 | 1.2150元 |
| 2026-05-08 | 1.0429元 | 1.2149元 |
| 2026-05-07 | 1.0428元 | 1.2148元 |
| 2026-05-06 | 1.0428元 | 1.2148元 |
| 2026-04-30 | 1.0425元 | 1.2145元 |
| 2026-04-29 | 1.0425元 | 1.2145元 |
| 2026-04-28 | 1.0423元 | 1.2143元 |
| 2026-04-27 | 1.0423元 | 1.2143元 |
| 2026-04-24 | 1.0421元 | 1.2141元 |
| 2026-04-23 | 1.0421元 | 1.2141元 |
| 2026-04-22 | 1.0420元 | 1.2140元 |
| 2026-04-21 | 1.0420元 | 1.2140元 |
| 2026-04-17 | 1.0418元 | 1.2138元 |
| 2026-04-10 | 1.0415元 | 1.2135元 |
| 2026-04-03 | 1.0412元 | 1.2132元 |
| 2026-03-27 | 1.0409元 | 1.2129元 |
| 2026-03-20 | 1.0446元 | 1.2126元 |
| 2026-03-13 | 1.0443元 | 1.2123元 |
| 2026-03-06 | 1.0440元 | 1.2120元 |
| 2026-02-27 | 1.0437元 | 1.2117元 |
| 2026-02-13 | 1.0431元 | 1.2111元 |
| 2026-02-06 | 1.0428元 | 1.2108元 |
| 2026-02-02 | 1.0427元 | 1.2107元 |
| 2026-01-30 | 1.0426元 | 1.2106元 |
| 2026-01-29 | 1.0425元 | 1.2105元 |
| 2026-01-28 | 1.0425元 | 1.2105元 |
| 2026-01-27 | 1.0424元 | 1.2104元 |
| 2026-01-26 | 1.0424元 | 1.2104元 |
| 2026-01-23 | 1.0423元 | 1.2103元 |
| 2026-01-16 | 1.0421元 | 1.2101元 |
| 2026-01-09 | 1.0418元 | 1.2098元 |
| 2025-12-31 | 1.0412元 | 1.2092元 |
| 2025-12-26 | 1.0408元 | 1.2088元 |
| 2025-12-19 | 1.0481元 | 1.2081元 |
| 2025-12-12 | 1.0475元 | 1.2075元 |
| 2025-12-05 | 1.0468元 | 1.2068元 |
| 2025-11-28 | 1.0462元 | 1.2062元 |
| 2025-11-21 | 1.0456元 | 1.2056元 |
| 2025-11-14 | 1.0449元 | 1.2049元 |
| 2025-11-07 | 1.0443元 | 1.2043元 |
| 2025-10-31 | 1.0436元 | 1.2036元 |
| 2025-10-24 | 1.0429元 | 1.2029元 |
| 2025-10-17 | 1.0422元 | 1.2022元 |
| 2025-10-10 | 1.0415元 | 1.2015元 |
| 2025-09-30 | 1.0405元 | 1.2005元 |
| 2025-09-26 | 1.0401元 | 1.2001元 |
| 2025-09-19 | 1.0473元 | 1.1993元 |