创金合信泰博66个月定开债券(009833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0421元 | 1.2141元 |
| 2026-04-22 | 1.0420元 | 1.2140元 |
| 2026-04-21 | 1.0420元 | 1.2140元 |
| 2026-04-17 | 1.0418元 | 1.2138元 |
| 2026-04-10 | 1.0415元 | 1.2135元 |
| 2026-04-03 | 1.0412元 | 1.2132元 |
| 2026-03-27 | 1.0409元 | 1.2129元 |
| 2026-03-20 | 1.0446元 | 1.2126元 |
| 2026-03-13 | 1.0443元 | 1.2123元 |
| 2026-03-06 | 1.0440元 | 1.2120元 |
| 2026-02-27 | 1.0437元 | 1.2117元 |
| 2026-02-13 | 1.0431元 | 1.2111元 |
| 2026-02-06 | 1.0428元 | 1.2108元 |
| 2026-02-02 | 1.0427元 | 1.2107元 |
| 2026-01-30 | 1.0426元 | 1.2106元 |
| 2026-01-29 | 1.0425元 | 1.2105元 |
| 2026-01-28 | 1.0425元 | 1.2105元 |
| 2026-01-27 | 1.0424元 | 1.2104元 |
| 2026-01-26 | 1.0424元 | 1.2104元 |
| 2026-01-23 | 1.0423元 | 1.2103元 |
| 2026-01-16 | 1.0421元 | 1.2101元 |
| 2026-01-09 | 1.0418元 | 1.2098元 |
| 2025-12-31 | 1.0412元 | 1.2092元 |
| 2025-12-26 | 1.0408元 | 1.2088元 |
| 2025-12-19 | 1.0481元 | 1.2081元 |
| 2025-12-12 | 1.0475元 | 1.2075元 |
| 2025-12-05 | 1.0468元 | 1.2068元 |
| 2025-11-28 | 1.0462元 | 1.2062元 |
| 2025-11-21 | 1.0456元 | 1.2056元 |
| 2025-11-14 | 1.0449元 | 1.2049元 |
| 2025-11-07 | 1.0443元 | 1.2043元 |
| 2025-10-31 | 1.0436元 | 1.2036元 |
| 2025-10-24 | 1.0429元 | 1.2029元 |
| 2025-10-17 | 1.0422元 | 1.2022元 |
| 2025-10-10 | 1.0415元 | 1.2015元 |
| 2025-09-30 | 1.0405元 | 1.2005元 |
| 2025-09-26 | 1.0401元 | 1.2001元 |
| 2025-09-19 | 1.0473元 | 1.1993元 |
| 2025-09-12 | 1.0465元 | 1.1985元 |
| 2025-09-05 | 1.0457元 | 1.1977元 |
| 2025-08-29 | 1.0449元 | 1.1969元 |
| 2025-08-22 | 1.0441元 | 1.1961元 |
| 2025-08-15 | 1.0432元 | 1.1952元 |
| 2025-08-08 | 1.0424元 | 1.1944元 |
| 2025-08-01 | 1.0416元 | 1.1936元 |
| 2025-07-25 | 1.0408元 | 1.1928元 |
| 2025-07-18 | 1.0400元 | 1.1920元 |
| 2025-07-11 | 1.0391元 | 1.1911元 |
| 2025-07-04 | 1.0383元 | 1.1903元 |
| 2025-06-30 | 1.0379元 | 1.1899元 |