创金合信泰博66个月定开债券(009833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0424元 | 1.2187元 |
| 2026-07-23 | 1.0423元 | 1.2186元 |
| 2026-07-22 | 1.0421元 | 1.2184元 |
| 2026-07-21 | 1.0421元 | 1.2184元 |
| 2026-07-20 | 1.0420元 | 1.2183元 |
| 2026-07-17 | 1.0419元 | 1.2182元 |
| 2026-07-16 | 1.0419元 | 1.2182元 |
| 2026-07-15 | 1.0418元 | 1.2181元 |
| 2026-07-14 | 1.0418元 | 1.2181元 |
| 2026-07-13 | 1.0417元 | 1.2180元 |
| 2026-07-10 | 1.0416元 | 1.2179元 |
| 2026-07-09 | 1.0416元 | 1.2179元 |
| 2026-07-08 | 1.0415元 | 1.2178元 |
| 2026-07-07 | 1.0415元 | 1.2178元 |
| 2026-07-06 | 1.0414元 | 1.2177元 |
| 2026-07-03 | 1.0413元 | 1.2176元 |
| 2026-07-02 | 1.0412元 | 1.2175元 |
| 2026-07-01 | 1.0412元 | 1.2175元 |
| 2026-06-30 | 1.0412元 | 1.2175元 |
| 2026-06-29 | 1.0411元 | 1.2174元 |
| 2026-06-26 | 1.0410元 | 1.2173元 |
| 2026-06-25 | 1.0409元 | 1.2172元 |
| 2026-06-24 | 1.0452元 | 1.2172元 |
| 2026-06-23 | 1.0452元 | 1.2172元 |
| 2026-06-22 | 1.0451元 | 1.2171元 |
| 2026-06-18 | 1.0449元 | 1.2169元 |
| 2026-06-17 | 1.0449元 | 1.2169元 |
| 2026-06-16 | 1.0449元 | 1.2169元 |
| 2026-06-15 | 1.0448元 | 1.2168元 |
| 2026-06-12 | 1.0447元 | 1.2167元 |
| 2026-06-11 | 1.0447元 | 1.2167元 |
| 2026-06-10 | 1.0445元 | 1.2165元 |
| 2026-06-09 | 1.0445元 | 1.2165元 |
| 2026-06-08 | 1.0444元 | 1.2164元 |
| 2026-06-05 | 1.0443元 | 1.2163元 |
| 2026-06-04 | 1.0442元 | 1.2162元 |
| 2026-06-03 | 1.0442元 | 1.2162元 |
| 2026-06-02 | 1.0442元 | 1.2162元 |
| 2026-06-01 | 1.0441元 | 1.2161元 |
| 2026-05-29 | 1.0440元 | 1.2160元 |
| 2026-05-28 | 1.0439元 | 1.2159元 |
| 2026-05-27 | 1.0437元 | 1.2157元 |
| 2026-05-26 | 1.0437元 | 1.2157元 |
| 2026-05-25 | 1.0436元 | 1.2156元 |
| 2026-05-22 | 1.0435元 | 1.2155元 |
| 2026-05-21 | 1.0434元 | 1.2154元 |
| 2026-05-20 | 1.0434元 | 1.2154元 |
| 2026-05-19 | 1.0433元 | 1.2153元 |
| 2026-05-18 | 1.0433元 | 1.2153元 |
| 2026-05-15 | 1.0432元 | 1.2152元 |