创金合信泰博66个月定开债券(009833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0448元 | 1.2211元 |
| 2026-09-17 | 1.0448元 | 1.2211元 |
| 2026-09-16 | 1.0448元 | 1.2211元 |
| 2026-09-15 | 1.0447元 | 1.2210元 |
| 2026-09-14 | 1.0447元 | 1.2210元 |
| 2026-09-11 | 1.0445元 | 1.2208元 |
| 2026-09-10 | 1.0445元 | 1.2208元 |
| 2026-09-09 | 1.0445元 | 1.2208元 |
| 2026-09-08 | 1.0444元 | 1.2207元 |
| 2026-09-07 | 1.0444元 | 1.2207元 |
| 2026-09-04 | 1.0442元 | 1.2205元 |
| 2026-09-03 | 1.0442元 | 1.2205元 |
| 2026-09-02 | 1.0441元 | 1.2204元 |
| 2026-09-01 | 1.0441元 | 1.2204元 |
| 2026-08-31 | 1.0441元 | 1.2204元 |
| 2026-08-28 | 1.0439元 | 1.2202元 |
| 2026-08-27 | 1.0439元 | 1.2202元 |
| 2026-08-26 | 1.0438元 | 1.2201元 |
| 2026-08-25 | 1.0438元 | 1.2201元 |
| 2026-08-24 | 1.0437元 | 1.2200元 |
| 2026-08-21 | 1.0436元 | 1.2199元 |
| 2026-08-20 | 1.0436元 | 1.2199元 |
| 2026-08-19 | 1.0435元 | 1.2198元 |
| 2026-08-18 | 1.0435元 | 1.2198元 |
| 2026-08-17 | 1.0434元 | 1.2197元 |
| 2026-08-14 | 1.0433元 | 1.2196元 |
| 2026-08-13 | 1.0433元 | 1.2196元 |
| 2026-08-12 | 1.0432元 | 1.2195元 |
| 2026-08-11 | 1.0432元 | 1.2195元 |
| 2026-08-10 | 1.0431元 | 1.2194元 |
| 2026-08-07 | 1.0430元 | 1.2193元 |
| 2026-08-06 | 1.0429元 | 1.2192元 |
| 2026-08-05 | 1.0429元 | 1.2192元 |
| 2026-08-04 | 1.0429元 | 1.2192元 |
| 2026-08-03 | 1.0428元 | 1.2191元 |
| 2026-07-31 | 1.0427元 | 1.2190元 |
| 2026-07-30 | 1.0426元 | 1.2189元 |
| 2026-07-29 | 1.0426元 | 1.2189元 |
| 2026-07-28 | 1.0425元 | 1.2188元 |
| 2026-07-27 | 1.0425元 | 1.2188元 |
| 2026-07-24 | 1.0424元 | 1.2187元 |
| 2026-07-23 | 1.0423元 | 1.2186元 |
| 2026-07-22 | 1.0421元 | 1.2184元 |
| 2026-07-21 | 1.0421元 | 1.2184元 |
| 2026-07-20 | 1.0420元 | 1.2183元 |
| 2026-07-17 | 1.0419元 | 1.2182元 |
| 2026-07-16 | 1.0419元 | 1.2182元 |
| 2026-07-15 | 1.0418元 | 1.2181元 |
| 2026-07-14 | 1.0418元 | 1.2181元 |
| 2026-07-13 | 1.0417元 | 1.2180元 |