创金合信泰博66个月定开债券
(009833.jj ) 创金合信基金管理有限公司
基金经理闫一帆孙霄宇基金类型债券型成立日期2020-07-27总资产规模81.78亿 (2026-03-31) 基金净值1.0421 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31)
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创金合信泰博66个月定开债券(009833) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-242026-03-240.004 元80.00亿3,200.13万0.38%0.38%
2025-12-252025-12-250.008 元80.00亿6,400.16万0.76%3.06%
2025-09-232025-09-230.008 元80.00亿6,399.96万0.76%
2025-06-182025-06-180.008 元80.00亿6,400.06万0.77%
2025-03-252025-03-250.008 元80.01亿6,400.53万0.77%
2024-12-262024-12-260.008 元80.00亿6,400.21万0.77%3.09%
2024-09-242024-09-240.008 元80.00亿6,400.31万0.77%
2024-06-252024-06-250.008 元80.00亿6,400.06万0.77%
2024-03-252024-03-250.008 元80.00亿6,400.28万0.77%
2023-12-192023-12-190.008 元80.00亿6,400.05万0.78%2.33%
2023-09-192023-09-190.008 元80.00亿6,400.04万0.78%
2023-06-272023-06-270.008 元80.00亿6,400.39万0.78%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。