大成创业板两年定开混合C (009798.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理邹建张天闻基金类型混合型(LOF)成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0489元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6584 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板两年定开混合(160926) |
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大成创业板两年定开混合C(009798) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-23 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-22 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-21 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-20 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-17 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-16 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-15 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-14 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-13 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-09 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-07-08 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-07 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-06 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-03 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-02 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-01 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-30 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-29 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-26 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-25 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-24 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-23 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-22 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-18 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-17 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-16 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-15 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-12 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-11 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-09 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-08 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-05 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-04 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-03 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-02 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-01 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-29 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-28 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-27 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-26 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-22 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-21 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-20 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-19 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-18 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-15 | 1.1573元 | 1.1573元 |