大成创业板两年定开混合C (009798.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理邹建基金类型混合型(LOF)成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1508元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (6502 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板两年定开混合(160926) |
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大成创业板两年定开混合C(009798) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.83亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.85亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.91亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 1.47亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 1.48亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1.51亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1.59亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1.99亿 | 2.45亿元 | -- |