大成创业板两年定开混合C (009798.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理邹建基金类型混合型(LOF)成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1420元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (6493 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板两年定开混合(160926) |
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大成创业板两年定开混合C(009798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-21 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-20 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-19 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-18 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-15 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-14 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-13 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-12 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-11 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-08 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-07 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-06 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-30 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-28 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-27 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-24 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-23 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-22 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-21 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-20 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-17 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-16 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-15 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-14 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-13 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-10 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-09 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-08 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-07 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-03 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-02 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-01 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-31 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-30 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-27 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-26 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-25 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-24 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-23 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-19 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-18 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-03-17 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-16 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-13 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-12 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-11 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-10 | 1.0705元 | 1.0705元 |