中欧创业板两年混合C (009791.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理许文星基金类型混合型(LOF)成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9970元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (7580 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧创业板两年混合(166027) |
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中欧创业板两年混合C(009791) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 2.38亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.93元 | 2.29亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 2.35亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 2.03亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 1.91亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 1.84亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 1.91亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 2.11亿 | 3.29亿元 | -- |