中欧创业板两年混合C (009791.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2020-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0088元 (2026-02-13) 基金经理许文星管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7430 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧创业板两年混合A |
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中欧创业板两年混合C(009791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-10 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-09 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-02-06 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-02-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-04 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-03 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-02-02 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-01-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-29 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-01-28 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-01-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-22 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-21 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-20 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-01-19 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-01-16 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-01-15 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-01-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-01-13 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-01-12 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-01-09 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-01-08 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-01-07 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-01-06 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-01-05 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-12-31 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2025-12-30 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-12-29 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-12-26 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-12-25 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-12-24 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2025-12-23 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2025-12-22 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-12-19 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2025-12-18 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2025-12-17 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-12-16 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-12-15 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2025-12-12 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-12-11 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-12-10 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-12-09 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-12-08 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-12-05 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2025-12-04 | 0.9223元 | 0.9223元 |