中欧创业板两年混合C (009791.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理许文星陈蒙基金类型混合型(LOF)成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9435元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% (7814 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧创业板两年混合(166027) |
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中欧创业板两年混合C(009791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-07-02 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-01 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-06-30 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-29 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-06-26 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-25 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-06-24 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-23 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-22 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-18 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-06-17 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-16 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-06-15 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-06-12 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-06-11 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-06-10 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-06-09 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-06-08 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-06-05 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-06-04 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-03 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-06-02 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-06-01 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-05-29 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-05-28 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-05-27 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-26 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-05-25 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-05-22 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-05-21 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-05-20 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-19 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-18 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-13 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-11 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-08 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-07 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-06 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-29 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-23 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-21 | 1.0181元 | 1.0181元 |