中欧创业板两年混合C (009791.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理许文星基金类型混合型(LOF)成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0053元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (7519 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧创业板两年混合(166027) |
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中欧创业板两年混合C(009791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-13 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-11 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-08 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-07 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-06 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-29 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-23 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-21 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-16 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-15 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-14 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-13 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-10 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-09 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-08 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-07 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-04-03 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-04-02 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-01 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-31 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-03-30 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-27 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-03-26 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-03-25 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-03-24 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-03-23 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-03-20 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-19 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-18 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-17 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-16 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-13 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-12 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-11 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-10 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-09 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-06 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-05 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-04 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-03-03 | 0.9835元 | 0.9835元 |