中欧创业板两年混合C (009791.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2020-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0088元 (2026-02-13) 基金经理许文星管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7430 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧创业板两年混合A |
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中欧创业板两年混合C(009791) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.82亿 | 95.76% |
| (其中) 股票 | 8.82亿 | 95.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,293.10万 | 2.49% |
| 3 | 其他资产 | 1,615.39万 | 1.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计95.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.84亿 | 52.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.05亿 | 11.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,698.58万 | 10.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,457.81万 | 4.84% |
| 卫生和社会工作 | 4,229.56万 | 4.59% |
| 租赁和商务服务业 | 3,116.42万 | 3.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,836.85万 | 3.08% |
| 房地产业 | 2,557.95万 | 2.78% |
| 批发和零售业 | 765.73万 | 0.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 665.93万 | 0.72% |
| 住宿和餐饮业 | 426.00万 | 0.46% |
| 金融业 | 318.38万 | 0.35% |
| 教育 | 315.78万 | 0.34% |
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