长信消费升级混合C (009779.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘亮基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4421元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.79% (9061 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信消费升级混合(009778) |
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长信消费升级混合C(009779) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.48元 | 3,649.48万 | 7,546.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.51元 | 4,167.66万 | 8,199.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.54元 | 4,638.78万 | 8,643.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.52元 | 5,069.89万 | 9,806.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.51元 | 5,202.48万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.46元 | 4,873.95万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.45元 | 5,242.16万 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.40元 | 4,825.58万 | 1.19亿元 | -- |