长信消费升级混合C (009779.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘亮基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4488元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.34% (8968 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信消费升级混合(009778) |
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长信消费升级混合C(009779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.4488元 | 0.4988元 |
| 2026-07-23 | 0.4516元 | 0.5016元 |
| 2026-07-22 | 0.4513元 | 0.5013元 |
| 2026-07-21 | 0.4525元 | 0.5025元 |
| 2026-07-20 | 0.4516元 | 0.5016元 |
| 2026-07-17 | 0.4410元 | 0.4910元 |
| 2026-07-16 | 0.4474元 | 0.4974元 |
| 2026-07-15 | 0.4484元 | 0.4984元 |
| 2026-07-14 | 0.4417元 | 0.4917元 |
| 2026-07-13 | 0.4383元 | 0.4883元 |
| 2026-07-10 | 0.4383元 | 0.4883元 |
| 2026-07-09 | 0.4405元 | 0.4905元 |
| 2026-07-08 | 0.4443元 | 0.4943元 |
| 2026-07-07 | 0.4421元 | 0.4921元 |
| 2026-07-06 | 0.4472元 | 0.4972元 |
| 2026-07-03 | 0.4381元 | 0.4881元 |
| 2026-07-02 | 0.4319元 | 0.4819元 |
| 2026-07-01 | 0.4306元 | 0.4806元 |
| 2026-06-30 | 0.4278元 | 0.4778元 |
| 2026-06-29 | 0.4324元 | 0.4824元 |
| 2026-06-26 | 0.4249元 | 0.4749元 |
| 2026-06-25 | 0.4284元 | 0.4784元 |
| 2026-06-24 | 0.4293元 | 0.4793元 |
| 2026-06-23 | 0.4298元 | 0.4798元 |
| 2026-06-22 | 0.4318元 | 0.4818元 |
| 2026-06-18 | 0.4324元 | 0.4824元 |
| 2026-06-17 | 0.4376元 | 0.4876元 |
| 2026-06-16 | 0.4421元 | 0.4921元 |
| 2026-06-15 | 0.4480元 | 0.4980元 |
| 2026-06-12 | 0.4490元 | 0.4990元 |
| 2026-06-11 | 0.4434元 | 0.4934元 |
| 2026-06-10 | 0.4421元 | 0.4921元 |
| 2026-06-09 | 0.4400元 | 0.4900元 |
| 2026-06-08 | 0.4411元 | 0.4911元 |
| 2026-06-05 | 0.4435元 | 0.4935元 |
| 2026-06-04 | 0.4446元 | 0.4946元 |
| 2026-06-03 | 0.4497元 | 0.4997元 |
| 2026-06-02 | 0.4556元 | 0.5056元 |
| 2026-06-01 | 0.4595元 | 0.5095元 |
| 2026-05-29 | 0.4552元 | 0.5052元 |
| 2026-05-28 | 0.4517元 | 0.5017元 |
| 2026-05-27 | 0.4551元 | 0.5051元 |
| 2026-05-26 | 0.4579元 | 0.5079元 |
| 2026-05-25 | 0.4601元 | 0.5101元 |
| 2026-05-22 | 0.4638元 | 0.5138元 |
| 2026-05-21 | 0.4642元 | 0.5142元 |
| 2026-05-20 | 0.4692元 | 0.5192元 |
| 2026-05-19 | 0.4700元 | 0.5200元 |
| 2026-05-18 | 0.4725元 | 0.5225元 |
| 2026-05-15 | 0.4786元 | 0.5286元 |