长信消费升级混合C (009779.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘亮基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4411元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.87% (9023 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信消费升级混合(009778) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信消费升级混合C(009779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.4411元 | 0.4911元 |
| 2026-06-05 | 0.4435元 | 0.4935元 |
| 2026-06-04 | 0.4446元 | 0.4946元 |
| 2026-06-03 | 0.4497元 | 0.4997元 |
| 2026-06-02 | 0.4556元 | 0.5056元 |
| 2026-06-01 | 0.4595元 | 0.5095元 |
| 2026-05-29 | 0.4552元 | 0.5052元 |
| 2026-05-28 | 0.4517元 | 0.5017元 |
| 2026-05-27 | 0.4551元 | 0.5051元 |
| 2026-05-26 | 0.4579元 | 0.5079元 |
| 2026-05-25 | 0.4601元 | 0.5101元 |
| 2026-05-22 | 0.4638元 | 0.5138元 |
| 2026-05-21 | 0.4642元 | 0.5142元 |
| 2026-05-20 | 0.4692元 | 0.5192元 |
| 2026-05-19 | 0.4700元 | 0.5200元 |
| 2026-05-18 | 0.4725元 | 0.5225元 |
| 2026-05-15 | 0.4786元 | 0.5286元 |
| 2026-05-14 | 0.4834元 | 0.5334元 |
| 2026-05-13 | 0.4853元 | 0.5353元 |
| 2026-05-12 | 0.4858元 | 0.5358元 |
| 2026-05-11 | 0.4901元 | 0.5401元 |
| 2026-05-08 | 0.4903元 | 0.5403元 |
| 2026-05-07 | 0.4918元 | 0.5418元 |
| 2026-05-06 | 0.4909元 | 0.5409元 |
| 2026-04-30 | 0.4935元 | 0.5435元 |
| 2026-04-29 | 0.4949元 | 0.5449元 |
| 2026-04-28 | 0.4854元 | 0.5354元 |
| 2026-04-27 | 0.4867元 | 0.5367元 |
| 2026-04-24 | 0.4870元 | 0.5370元 |
| 2026-04-23 | 0.4875元 | 0.5375元 |
| 2026-04-22 | 0.4886元 | 0.5386元 |
| 2026-04-21 | 0.4884元 | 0.5384元 |
| 2026-04-20 | 0.4865元 | 0.5365元 |
| 2026-04-17 | 0.4862元 | 0.5362元 |
| 2026-04-16 | 0.4922元 | 0.5422元 |
| 2026-04-15 | 0.4931元 | 0.5431元 |
| 2026-04-14 | 0.4924元 | 0.5424元 |
| 2026-04-13 | 0.4939元 | 0.5439元 |
| 2026-04-10 | 0.4996元 | 0.5496元 |
| 2026-04-09 | 0.5000元 | 0.5500元 |
| 2026-04-08 | 0.4985元 | 0.5485元 |
| 2026-04-07 | 0.4931元 | 0.5431元 |
| 2026-04-03 | 0.4942元 | 0.5442元 |
| 2026-04-02 | 0.4943元 | 0.5443元 |
| 2026-04-01 | 0.4922元 | 0.5422元 |
| 2026-03-31 | 0.4836元 | 0.5336元 |
| 2026-03-30 | 0.4815元 | 0.5315元 |
| 2026-03-27 | 0.4749元 | 0.5249元 |
| 2026-03-26 | 0.4703元 | 0.5203元 |
| 2026-03-25 | 0.4782元 | 0.5282元 |