汇丰晋信中小盘低波动股票C (009775.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹良基金类型股票型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8143元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.42% (5083 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信中小盘低波动股票(009658) |
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汇丰晋信中小盘低波动股票C(009775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-07-09 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-07-08 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-07-07 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-07-06 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-07-03 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-07-02 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-07-01 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-06-30 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-06-29 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-06-26 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-06-25 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-06-24 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-06-23 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-06-22 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-06-18 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-06-17 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-06-16 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-06-15 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-06-12 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-06-11 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-06-10 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-06-09 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-06-08 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-06-05 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-06-04 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-06-03 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-06-02 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-06-01 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-05-29 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-05-28 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-05-27 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-05-26 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-05-25 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-05-22 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-05-21 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-05-20 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-05-19 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-05-18 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-05-15 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-05-14 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-05-13 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-05-12 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-05-11 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-05-08 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-05-07 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-05-06 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-04-30 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-04-29 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-04-28 | 0.8775元 | 0.8775元 |