汇丰晋信中小盘低波动股票C (009775.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-08-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8256元 (2025-12-12) 基金经理刘禹良管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.53% (4947 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信中小盘低波动股票A |
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汇丰晋信中小盘低波动股票C(009775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2025-12-11 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2025-12-10 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2025-12-09 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2025-12-08 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2025-12-05 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2025-12-04 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2025-12-03 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2025-12-02 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2025-12-01 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2025-11-28 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2025-11-27 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2025-11-26 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2025-11-25 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2025-11-24 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2025-11-21 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2025-11-20 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2025-11-19 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2025-11-18 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2025-11-17 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2025-11-14 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2025-11-13 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2025-11-12 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2025-11-11 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2025-11-10 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2025-11-07 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2025-11-06 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2025-11-05 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2025-11-04 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2025-11-03 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2025-10-31 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2025-10-30 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2025-10-29 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2025-10-28 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2025-10-27 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2025-10-24 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2025-10-23 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2025-10-22 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2025-10-21 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2025-10-20 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2025-10-17 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2025-10-16 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2025-10-15 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2025-10-14 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2025-10-13 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2025-10-10 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2025-10-09 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2025-09-30 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2025-09-29 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2025-09-26 | 0.7971元 | 0.7971元 |