汇丰晋信中小盘低波动股票C (009775.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹良基金类型股票型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8566元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.65% (5142 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信中小盘低波动股票(009658) |
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汇丰晋信中小盘低波动股票C(009775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-05-20 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-05-19 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-05-18 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-05-15 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-05-14 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-05-13 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-05-12 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-05-11 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-05-08 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-05-07 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-05-06 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-04-30 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-04-29 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-04-28 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-04-27 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-04-24 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-04-23 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-04-22 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-04-21 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-04-20 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-04-17 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-04-16 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-04-15 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-04-14 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-04-13 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-04-10 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-04-09 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-04-08 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-04-07 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-04-03 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-04-02 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-04-01 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-03-31 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-03-30 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-03-27 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-03-26 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-03-25 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-03-24 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-03-23 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-03-20 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-03-19 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-03-18 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-03-17 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-03-16 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-03-13 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-03-12 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-03-11 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-03-10 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-03-09 | 0.8614元 | 0.8614元 |