汇丰晋信中小盘低波动股票C (009775.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-08-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8563元 (2026-02-24) 基金经理刘禹良管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.77% (5168 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信中小盘低波动股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信中小盘低波动股票C(009775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-02-13 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-02-12 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-02-11 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-02-10 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-02-09 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-02-06 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-02-05 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-02-04 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-02-03 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-02-02 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-01-30 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-01-29 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-01-28 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-01-27 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-01-26 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-01-23 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-01-22 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-01-21 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-01-20 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-01-19 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-01-16 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-01-15 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-01-14 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-01-13 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-01-12 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-01-09 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-01-08 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-01-07 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-01-06 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-01-05 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2025-12-31 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2025-12-30 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2025-12-29 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2025-12-26 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2025-12-25 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2025-12-24 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2025-12-23 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2025-12-22 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2025-12-19 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2025-12-18 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2025-12-17 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2025-12-16 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2025-12-15 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2025-12-12 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2025-12-11 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2025-12-10 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2025-12-09 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2025-12-08 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2025-12-05 | 0.8398元 | 0.8398元 |