汇丰晋信中小盘低波动股票C (009775.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹良基金类型股票型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8566元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.65% (5158 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信中小盘低波动股票(009658) |
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汇丰晋信中小盘低波动股票C(009775) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.87元 | 227.39万 | 262.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.83元 | 228.17万 | 276.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.80元 | 222.86万 | 279.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 236.52万 | 300.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 259.04万 | 327.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 253.86万 | 324.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 264.94万 | 330.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 243.82万 | 327.67万元 | -- |