华宝宝利债券(009756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0230元 | 1.2480元 |
| 2026-04-17 | 1.0221元 | 1.2471元 |
| 2026-04-10 | 1.0211元 | 1.2461元 |
| 2026-04-03 | 1.0202元 | 1.2452元 |
| 2026-03-27 | 1.0193元 | 1.2443元 |
| 2026-03-20 | 1.0184元 | 1.2434元 |
| 2026-03-13 | 1.0175元 | 1.2425元 |
| 2026-03-06 | 1.0166元 | 1.2416元 |
| 2026-02-27 | 1.0157元 | 1.2407元 |
| 2026-02-13 | 1.0139元 | 1.2389元 |
| 2026-02-06 | 1.0130元 | 1.2380元 |
| 2026-01-30 | 1.0121元 | 1.2371元 |
| 2026-01-23 | 1.0112元 | 1.2362元 |
| 2026-01-16 | 1.0103元 | 1.2353元 |
| 2026-01-09 | 1.0094元 | 1.2344元 |
| 2025-12-31 | 1.0083元 | 1.2333元 |
| 2025-12-26 | 1.0076元 | 1.2326元 |
| 2025-12-19 | 1.0067元 | 1.2317元 |
| 2025-12-12 | 1.0058元 | 1.2308元 |
| 2025-12-05 | 1.0049元 | 1.2299元 |
| 2025-11-28 | 1.0040元 | 1.2290元 |
| 2025-11-21 | 1.0131元 | 1.2281元 |
| 2025-11-14 | 1.0122元 | 1.2272元 |
| 2025-11-07 | 1.0113元 | 1.2263元 |
| 2025-10-31 | 1.0103元 | 1.2253元 |
| 2025-10-24 | 1.0094元 | 1.2244元 |
| 2025-10-17 | 1.0085元 | 1.2235元 |
| 2025-10-10 | 1.0076元 | 1.2226元 |
| 2025-09-30 | 1.0063元 | 1.2213元 |
| 2025-09-26 | 1.0058元 | 1.2208元 |
| 2025-09-19 | 1.0149元 | 1.2199元 |
| 2025-09-12 | 1.0140元 | 1.2190元 |
| 2025-09-05 | 1.0131元 | 1.2181元 |
| 2025-08-29 | 1.0122元 | 1.2172元 |
| 2025-08-22 | 1.0113元 | 1.2163元 |
| 2025-08-15 | 1.0104元 | 1.2154元 |
| 2025-08-08 | 1.0095元 | 1.2145元 |
| 2025-08-01 | 1.0086元 | 1.2136元 |
| 2025-07-25 | 1.0077元 | 1.2127元 |
| 2025-07-18 | 1.0068元 | 1.2118元 |
| 2025-07-11 | 1.0059元 | 1.2109元 |
| 2025-07-04 | 1.0050元 | 1.2100元 |
| 2025-06-30 | 1.0045元 | 1.2095元 |
| 2025-06-27 | 1.0041元 | 1.2091元 |
| 2025-06-20 | 1.0132元 | 1.2082元 |
| 2025-06-13 | 1.0123元 | 1.2073元 |
| 2025-06-06 | 1.0114元 | 1.2064元 |
| 2025-05-30 | 1.0105元 | 1.2055元 |
| 2025-05-23 | 1.0096元 | 1.2046元 |
| 2025-05-16 | 1.0087元 | 1.2037元 |