华宝宝利债券 (009756.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-07-09总资产规模80.65亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0139元 (2026-02-13) 基金经理林昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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华宝宝利债券(009756) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

华宝宝利债券历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	599.42万元	0.15%	199.81万元	0.05%
2024-12-31	1,216.51万元	0.15%	405.50万元	0.05%
2024-06-30	604.34万元	0.15%	201.45万元	0.05%