汇安价值蓝筹混合C(009751) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.84元 | 724.55万 | 863.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.69元 | 116.29万 | 167.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 153.28万 | 215.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 159.46万 | 237.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 169.54万 | 243.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 1,457.04万 | 1,954.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 1,405.96万 | 1,963.08万元 | -- |