汇安价值蓝筹混合C (009751.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理蒋毅陆丰基金类型混合型成立日期2020-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7520元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率-4.64% (8140 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安价值蓝筹混合(009750) |
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汇安价值蓝筹混合C(009751) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 1.17亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.88元 | 1.09亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.84元 | 724.55万 | 863.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.69元 | 116.29万 | 167.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 153.28万 | 215.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 159.46万 | 237.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 169.54万 | 243.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 1,457.04万 | 1,954.71万元 | -- |