汇安价值蓝筹混合C(009751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-22 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-21 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-20 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-17 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-16 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-15 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-04-14 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-04-13 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-10 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-04-09 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-04-08 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-04-07 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-04-03 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-04-02 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-04-01 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-03-31 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-03-30 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-03-27 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-03-26 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-03-25 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-03-24 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-03-23 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-03-20 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-03-19 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-03-18 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-03-17 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-03-16 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-03-13 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-03-12 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-03-11 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-03-10 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-03-09 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-03-06 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-03-05 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-03-04 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-03-03 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-03-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-27 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-02-26 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-02-25 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-02-24 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-02-13 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-02-12 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-02-11 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-02-10 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-02-09 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-02-06 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-02-05 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-02-04 | 0.9906元 | 0.9906元 |