汇安价值蓝筹混合C (009751.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理蒋毅陆丰基金类型混合型成立日期2020-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9656元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% (7414 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安价值蓝筹混合(009750) |
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汇安价值蓝筹混合C(009751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-05 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-04 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-03 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-06-02 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-06-01 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-05-29 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-05-28 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-25 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-22 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-21 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-20 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-18 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-14 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-13 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-12 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-11 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-08 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-07 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-06 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-29 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-28 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-27 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-24 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-04-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-22 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-21 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-20 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-17 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-16 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-15 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-04-14 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-04-13 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-10 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-04-09 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-04-08 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-04-07 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-04-03 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-04-02 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-04-01 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-03-31 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-03-30 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-03-27 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-03-26 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-03-25 | 0.8522元 | 0.8522元 |