汇安价值蓝筹混合C(009751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-09-15 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-09-14 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-09-11 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-09-10 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-09-09 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-09-08 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-09-07 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-09-04 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-09-03 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-09-02 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-09-01 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-08-31 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-08-28 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-08-27 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-08-26 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-08-25 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-08-24 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-08-21 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-08-20 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-08-19 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-08-18 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-08-17 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-08-14 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-08-13 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-08-12 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-08-11 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-08-10 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-08-07 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-08-06 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-08-05 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-08-04 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-08-03 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-07-31 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-07-30 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-07-29 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-07-28 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-07-27 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-07-24 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-07-23 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-07-22 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-07-21 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-07-20 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-07-17 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-07-16 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-07-15 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-07-14 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-13 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-09 | 1.0457元 | 1.0457元 |