汇安价值蓝筹混合C (009751.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理蒋毅陆丰基金类型混合型成立日期2020-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7520元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率-4.64% (8140 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安价值蓝筹混合(009750) |
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汇安价值蓝筹混合C(009751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-07-30 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-07-29 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-07-28 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-07-27 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-07-24 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-07-23 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-07-22 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-07-21 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-07-20 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-07-17 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-07-16 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-07-15 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-07-14 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-13 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-09 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-08 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-07 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-06 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-03 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-02 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-01 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-30 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-29 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-26 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-25 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-24 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-23 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-22 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-18 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-17 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-16 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-15 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-12 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-11 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-10 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-09 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-08 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-05 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-04 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-03 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-06-02 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-06-01 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-05-29 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-05-28 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-25 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-22 | 1.0717元 | 1.0717元 |