估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安价值蓝筹混合C
(009751.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
蒋毅
陆丰
基金类型
混合型
成立日期
2020-07-30
总资产规模
1.09亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0182
元
(
2026-04-23
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.32%
(7329 / 9088)
相关基金:
主从基金:
汇安价值蓝筹混合A
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汇安价值蓝筹混合C(009751) - 历史资产组合