嘉合磐泰短债E
(009739.jj ) 嘉合基金管理有限公司申		基金经理于启明叶平基金类型债券型成立日期2023-10-19总资产规模5.53亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1555元 (2026-05-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5755 / 7305)
相关基金: 主从基金: 嘉合磐泰短债(007014) 、嘉合磐泰短债C 、嘉合磐泰短债D
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嘉合磐泰短债E(009739) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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嘉合磐泰短债E.(009739) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉合磐泰短债E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.15元5.53亿4.80亿元--
2025-12-311.15元12.84亿11.18亿元--
2025-09-301.14元9.53亿8.33亿元--
2025-06-301.14元1.71亿1.50亿元--
2025-03-311.13元1.14亿1.00亿元--

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