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公告
嘉合磐泰短债E
(009739.jj )
嘉合基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-10-19
总资产规模
12.84亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1495
元
(
2026-02-10
)
基金经理
于启明
叶平
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.23%
(5510 / 7211)
相关基金:
主从基金:
嘉合磐泰短债A
、
嘉合磐泰短债C
、
嘉合磐泰短债D
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嘉合磐泰短债E(009739) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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嘉合磐泰短债E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.15
元
12.84亿
11.18亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
9.53亿
8.33亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
1.71亿
1.50亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
1.14亿
1.00亿
元
--