嘉合磐泰短债E (009739.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理于启明叶平基金类型债券型成立日期2023-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1556元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5753 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐泰短债(007014) 、嘉合磐泰短债C 、嘉合磐泰短债D |
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嘉合磐泰短债E(009739) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-28 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-27 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-26 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-25 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-22 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-21 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-20 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-19 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-18 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-15 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-14 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-13 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-12 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-11 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-08 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-07 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-06 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-30 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-29 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-28 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-27 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-24 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-23 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-22 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-21 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-20 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-17 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-16 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-15 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-14 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-13 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-10 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-09 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-08 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-07 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-03 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-02 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-01 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-31 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-30 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-27 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-26 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-25 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-24 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-23 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-20 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-19 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-18 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-17 | 1.1511元 | 1.1511元 |