估值
净值&收盘价
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概况
公告
嘉合磐泰短债E
(009739.jj )
嘉合基金管理有限公司
申
基金经理
于启明
叶平
基金类型
债券型
成立日期
2023-10-19
总资产规模
5.53亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1555
元
(
2026-05-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.18%
(5755 / 7305)
相关基金:
主从基金:
嘉合磐泰短债(007014)
、
嘉合磐泰短债C
、
嘉合磐泰短债D
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嘉合磐泰短债E(009739) - 历史资产组合