天弘增强回报E (009735.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张寓基金类型债券型成立日期2020-06-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3113元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (896 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘增强回报(007128) 、天弘增强回报C |
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天弘增强回报E(009735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-07-22 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-07-21 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-20 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-07-17 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-07-16 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-07-15 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-07-14 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-07-13 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-07-10 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-07-09 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-07-08 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-07-07 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-07-06 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-07-03 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-07-02 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-07-01 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-06-30 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-06-29 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-06-26 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-06-25 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-06-24 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-06-23 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-06-22 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-18 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-06-17 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-16 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-06-15 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-06-12 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-06-11 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-10 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-06-09 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-06-08 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-06-05 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-06-04 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-06-03 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-06-02 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-01 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-29 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-05-28 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-27 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-26 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-05-25 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-05-22 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-21 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-05-20 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-19 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-05-18 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-05-15 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-14 | 1.3456元 | 1.3456元 |