天弘增强回报E (009735.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张寓基金类型债券型成立日期2020-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3168元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (911 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘增强回报(007128) 、天弘增强回报C |
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天弘增强回报E(009735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-06-17 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-16 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-06-15 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-06-12 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-06-11 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-10 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-06-09 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-06-08 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-06-05 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-06-04 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-06-03 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-06-02 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-01 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-29 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-05-28 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-27 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-26 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-05-25 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-05-22 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-21 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-05-20 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-19 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-05-18 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-05-15 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-14 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-13 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-12 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-11 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-08 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-05-07 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-05-06 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-04-30 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-04-29 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-28 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-04-27 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-04-24 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-04-23 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-04-22 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-04-21 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-20 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-04-17 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-04-16 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-04-15 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-04-14 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-04-13 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-04-10 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-04-09 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-04-08 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-04-07 | 1.3269元 | 1.3269元 |