天弘增强回报E (009735.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张寓基金类型债券型成立日期2020-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3473元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (678 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘增强回报(007128) 、天弘增强回报C |
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天弘增强回报E(009735) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 14.68亿 | 11.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 12.64亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 10.14亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 8,601.01万 | 6,725.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1.07亿 | 8,591.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 1.19亿 | 9,520.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 4,950.58万 | 4,026.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 4,993.24万 | 4,170.07万元 | -- |