南方景气驱动混合C (009705.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑诗韵基金类型混合型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8165元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-3.45% (8450 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方景气驱动混合(009704) |
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南方景气驱动混合C(009705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-05-08 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-05-07 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-05-06 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-04-30 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-04-29 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-04-28 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-04-27 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-04-24 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-04-23 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-04-22 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-04-21 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-04-20 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-04-17 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-04-16 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-04-15 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-04-14 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-04-13 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-04-10 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-04-09 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-04-08 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-04-07 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-04-03 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-04-02 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-04-01 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-03-31 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-03-30 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-03-27 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-03-26 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-03-25 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-03-24 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-03-23 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-03-20 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-03-19 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-03-18 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-03-17 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-03-16 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-03-13 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-03-12 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-03-11 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-03-10 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-03-09 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-03-06 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-03-05 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-03-04 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-03-03 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-03-02 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-02-27 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-02-26 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-02-25 | 0.7519元 | 0.7519元 |