南方景气驱动混合C (009705.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑诗韵基金类型混合型成立日期2020-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8122元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-3.55% (8423 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方景气驱动混合(009704) |
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南方景气驱动混合C(009705) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.73元 | 3.28亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.76元 | 3.80亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.81元 | 4.37亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 4.26亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 4.30亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 4.07亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 4.41亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 4.15亿 | 6.98亿元 | -- |