长江添利混合C (009701.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟徐婕基金类型混合型成立日期2020-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2440元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (5524 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江添利混合(009700) |
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长江添利混合C(009701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-29 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-28 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-27 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-24 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-23 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-04-22 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-21 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-20 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-17 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-16 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-15 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-14 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-04-13 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-10 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-04-09 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-08 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-07 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-03 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-02 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-01 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-31 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-03-30 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-03-27 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-26 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-03-25 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-03-24 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-23 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-03-20 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-19 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-03-18 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-03-17 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-03-16 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-13 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-03-12 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-11 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-03-10 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-03-09 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-03-06 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-03-05 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-04 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-03 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-02 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-02-27 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-02-26 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-02-25 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-02-24 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-02-13 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-02-12 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-02-11 | 1.2655元 | 1.2655元 |