长江添利混合C(009701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-03-05 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-04 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-03 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-02 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-02-27 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-02-26 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-02-25 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-02-24 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-02-13 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-02-12 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-02-11 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-02-10 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-02-09 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-02-06 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-02-05 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-02-04 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-02-03 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-02-02 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-01-30 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-01-29 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-01-28 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-01-27 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-01-26 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-01-23 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-01-22 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-01-21 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-01-20 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-01-19 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-01-16 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-15 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-01-14 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-01-13 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-01-12 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-01-09 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-01-08 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-01-07 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-01-06 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-01-05 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-12-31 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-12-30 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-12-29 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-12-26 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-12-25 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-12-24 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-12-23 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-12-22 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-12-19 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-12-18 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-12-17 | 1.2378元 | 1.2378元 |