长江添利混合C (009701.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟徐婕基金类型混合型成立日期2020-08-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1859元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (5990 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江添利混合(009700) |
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长江添利混合C(009701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-25 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-24 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-23 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-22 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-18 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-17 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-16 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-15 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-12 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-11 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-10 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-09 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-08 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-05 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-06-04 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-03 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-02 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-01 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-05-29 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-28 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-27 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-26 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-25 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-22 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-21 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-20 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-05-19 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-18 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-15 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-14 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-05-13 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-12 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-11 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-08 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-07 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-06 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-30 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-29 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-28 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-27 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-24 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-23 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-04-22 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-21 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-20 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-17 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-16 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-15 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-14 | 1.2398元 | 1.2398元 |