长江添利混合C(009701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-01-12 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-01-09 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-01-08 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-01-07 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-01-06 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-01-05 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-12-31 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-12-30 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-12-29 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-12-26 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-12-25 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-12-24 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-12-23 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-12-22 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-12-19 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-12-18 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-12-17 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-12-16 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-12-15 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-12-12 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-12-11 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2025-12-10 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-12-09 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-12-08 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2025-12-05 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-12-04 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-12-03 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-12-02 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-12-01 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-11-28 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-11-27 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-11-26 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-11-25 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-11-24 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-11-21 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-11-20 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-11-19 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-11-18 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-11-17 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-11-14 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-11-13 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-11-12 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-11-11 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-11-10 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-11-07 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-11-06 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-11-05 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-11-04 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-11-03 | 1.2384元 | 1.2384元 |