平安恒泽混合A(009671) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 4,413.16万 | 3,870.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3,824.15万 | 3,430.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3,778.99万 | 3,537.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,144.72万 | 3,942.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,214.19万 | 4,079.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,907.75万 | 3,749.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,979.72万 | 3,847.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,457.89万 | 2,410.17万元 | -- |