平安恒泽混合A(009671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-31 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-30 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-29 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-28 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-27 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-24 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-23 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-22 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-21 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-20 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-16 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-15 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-14 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-13 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-07-10 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-09 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-08 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-07 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-06 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-03 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-02 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-01 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-30 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-29 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-26 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-25 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-24 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-23 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-22 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-18 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-17 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-15 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-12 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-11 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-10 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-09 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-08 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-05 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-04 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-03 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-02 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-01 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-29 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-28 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-27 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-26 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-25 | 1.1358元 | 1.1358元 |