平安恒泽混合A(009671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-02-06 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-02-05 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-02-04 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-02-03 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-02-02 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-30 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-01-29 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-01-28 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-01-27 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-01-26 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-23 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-01-22 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-01-21 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-01-20 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-01-19 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-16 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-01-15 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-01-14 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-01-13 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-01-12 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-09 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-08 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-07 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-01-06 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-05 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-31 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-12-29 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-26 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-25 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-23 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-22 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-19 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-18 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-17 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-16 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-12 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-11 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-10 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-09 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-08 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-05 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-04 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-03 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-01 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-11-28 | 1.1316元 | 1.1316元 |