鹏华安庆混合A(009667) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3169元 | 1.3729元 |
| 2026-07-09 | 1.3119元 | 1.3679元 |
| 2026-07-08 | 1.3136元 | 1.3696元 |
| 2026-07-07 | 1.3205元 | 1.3765元 |
| 2026-07-06 | 1.3308元 | 1.3868元 |
| 2026-07-03 | 1.3241元 | 1.3801元 |
| 2026-07-02 | 1.3176元 | 1.3736元 |
| 2026-07-01 | 1.3132元 | 1.3692元 |
| 2026-06-30 | 1.3026元 | 1.3586元 |
| 2026-06-29 | 1.3089元 | 1.3649元 |
| 2026-06-26 | 1.2981元 | 1.3541元 |
| 2026-06-25 | 1.3074元 | 1.3634元 |
| 2026-06-24 | 1.3096元 | 1.3656元 |
| 2026-06-23 | 1.3140元 | 1.3700元 |
| 2026-06-22 | 1.3130元 | 1.3690元 |
| 2026-06-18 | 1.3132元 | 1.3692元 |
| 2026-06-17 | 1.3160元 | 1.3720元 |
| 2026-06-16 | 1.3207元 | 1.3767元 |
| 2026-06-15 | 1.3279元 | 1.3839元 |
| 2026-06-12 | 1.3288元 | 1.3848元 |
| 2026-06-11 | 1.3208元 | 1.3768元 |
| 2026-06-10 | 1.3248元 | 1.3808元 |
| 2026-06-09 | 1.3227元 | 1.3787元 |
| 2026-06-08 | 1.3211元 | 1.3771元 |
| 2026-06-05 | 1.3299元 | 1.3859元 |
| 2026-06-04 | 1.3287元 | 1.3847元 |
| 2026-06-03 | 1.3333元 | 1.3893元 |
| 2026-06-02 | 1.3389元 | 1.3949元 |
| 2026-06-01 | 1.3436元 | 1.3996元 |
| 2026-05-29 | 1.3397元 | 1.3957元 |
| 2026-05-28 | 1.3370元 | 1.3930元 |
| 2026-05-27 | 1.3406元 | 1.3966元 |
| 2026-05-26 | 1.3443元 | 1.4003元 |
| 2026-05-25 | 1.3450元 | 1.4010元 |
| 2026-05-22 | 1.3475元 | 1.4035元 |
| 2026-05-21 | 1.3469元 | 1.4029元 |
| 2026-05-20 | 1.3533元 | 1.4093元 |
| 2026-05-19 | 1.3562元 | 1.4122元 |
| 2026-05-18 | 1.3567元 | 1.4127元 |
| 2026-05-15 | 1.3635元 | 1.4195元 |
| 2026-05-14 | 1.3666元 | 1.4226元 |
| 2026-05-13 | 1.3711元 | 1.4271元 |
| 2026-05-12 | 1.3702元 | 1.4262元 |
| 2026-05-11 | 1.3773元 | 1.4333元 |
| 2026-05-08 | 1.3741元 | 1.4301元 |
| 2026-05-07 | 1.3738元 | 1.4298元 |
| 2026-05-06 | 1.3747元 | 1.4307元 |
| 2026-04-30 | 1.3737元 | 1.4297元 |
| 2026-04-29 | 1.3742元 | 1.4302元 |
| 2026-04-28 | 1.3661元 | 1.4221元 |