鹏华安庆混合A(009667) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.34元 | 1.97亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 1.97亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 1.98亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 2.03亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1.95亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 1.90亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 2.14亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2.70亿 | 2.39亿元 | -- |