鹏华安庆混合A(009667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.3702元 | 1.4262元 |
| 2026-05-11 | 1.3773元 | 1.4333元 |
| 2026-05-08 | 1.3741元 | 1.4301元 |
| 2026-05-07 | 1.3738元 | 1.4298元 |
| 2026-05-06 | 1.3747元 | 1.4307元 |
| 2026-04-30 | 1.3737元 | 1.4297元 |
| 2026-04-29 | 1.3742元 | 1.4302元 |
| 2026-04-28 | 1.3661元 | 1.4221元 |
| 2026-04-27 | 1.3672元 | 1.4232元 |
| 2026-04-24 | 1.3690元 | 1.4250元 |
| 2026-04-23 | 1.3649元 | 1.4209元 |
| 2026-04-22 | 1.3681元 | 1.4241元 |
| 2026-04-21 | 1.3631元 | 1.4191元 |
| 2026-04-20 | 1.3635元 | 1.4195元 |
| 2026-04-17 | 1.3635元 | 1.4195元 |
| 2026-04-16 | 1.3673元 | 1.4233元 |
| 2026-04-15 | 1.3590元 | 1.4150元 |
| 2026-04-14 | 1.3562元 | 1.4122元 |
| 2026-04-13 | 1.3537元 | 1.4097元 |
| 2026-04-10 | 1.3537元 | 1.4097元 |
| 2026-04-09 | 1.3481元 | 1.4041元 |
| 2026-04-08 | 1.3540元 | 1.4100元 |
| 2026-04-07 | 1.3435元 | 1.3995元 |
| 2026-04-03 | 1.3391元 | 1.3951元 |
| 2026-04-02 | 1.3462元 | 1.4022元 |
| 2026-04-01 | 1.3491元 | 1.4051元 |
| 2026-03-31 | 1.3390元 | 1.3950元 |
| 2026-03-30 | 1.3425元 | 1.3985元 |
| 2026-03-27 | 1.3442元 | 1.4002元 |
| 2026-03-26 | 1.3373元 | 1.3933元 |
| 2026-03-25 | 1.3396元 | 1.3956元 |
| 2026-03-24 | 1.3329元 | 1.3889元 |
| 2026-03-23 | 1.3211元 | 1.3771元 |
| 2026-03-20 | 1.3403元 | 1.3963元 |
| 2026-03-19 | 1.3487元 | 1.4047元 |
| 2026-03-18 | 1.3610元 | 1.4170元 |
| 2026-03-17 | 1.3591元 | 1.4151元 |
| 2026-03-16 | 1.3649元 | 1.4209元 |
| 2026-03-13 | 1.3665元 | 1.4225元 |
| 2026-03-12 | 1.3679元 | 1.4239元 |
| 2026-03-11 | 1.3701元 | 1.4261元 |
| 2026-03-10 | 1.3731元 | 1.4291元 |
| 2026-03-09 | 1.3655元 | 1.4215元 |
| 2026-03-06 | 1.3726元 | 1.4286元 |
| 2026-03-05 | 1.3664元 | 1.4224元 |
| 2026-03-04 | 1.3652元 | 1.4212元 |
| 2026-03-03 | 1.3716元 | 1.4276元 |
| 2026-03-02 | 1.3864元 | 1.4424元 |
| 2026-02-27 | 1.3919元 | 1.4479元 |
| 2026-02-26 | 1.3886元 | 1.4446元 |