鹏华安庆混合A(009667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3403元 | 1.3963元 |
| 2026-03-19 | 1.3487元 | 1.4047元 |
| 2026-03-18 | 1.3610元 | 1.4170元 |
| 2026-03-17 | 1.3591元 | 1.4151元 |
| 2026-03-16 | 1.3649元 | 1.4209元 |
| 2026-03-13 | 1.3665元 | 1.4225元 |
| 2026-03-12 | 1.3679元 | 1.4239元 |
| 2026-03-11 | 1.3701元 | 1.4261元 |
| 2026-03-10 | 1.3731元 | 1.4291元 |
| 2026-03-09 | 1.3655元 | 1.4215元 |
| 2026-03-06 | 1.3726元 | 1.4286元 |
| 2026-03-05 | 1.3664元 | 1.4224元 |
| 2026-03-04 | 1.3652元 | 1.4212元 |
| 2026-03-03 | 1.3716元 | 1.4276元 |
| 2026-03-02 | 1.3864元 | 1.4424元 |
| 2026-02-27 | 1.3919元 | 1.4479元 |
| 2026-02-26 | 1.3886元 | 1.4446元 |
| 2026-02-25 | 1.3858元 | 1.4418元 |
| 2026-02-24 | 1.3834元 | 1.4394元 |
| 2026-02-13 | 1.3801元 | 1.4361元 |
| 2026-02-12 | 1.3830元 | 1.4390元 |
| 2026-02-11 | 1.3848元 | 1.4408元 |
| 2026-02-10 | 1.3846元 | 1.4406元 |
| 2026-02-09 | 1.3854元 | 1.4414元 |
| 2026-02-06 | 1.3804元 | 1.4364元 |
| 2026-02-05 | 1.3839元 | 1.4399元 |
| 2026-02-04 | 1.3834元 | 1.4394元 |
| 2026-02-03 | 1.3833元 | 1.4393元 |
| 2026-02-02 | 1.3731元 | 1.4291元 |
| 2026-01-30 | 1.3908元 | 1.4468元 |
| 2026-01-29 | 1.3896元 | 1.4456元 |
| 2026-01-28 | 1.3872元 | 1.4432元 |
| 2026-01-27 | 1.3901元 | 1.4461元 |
| 2026-01-26 | 1.3902元 | 1.4462元 |
| 2026-01-23 | 1.3899元 | 1.4459元 |
| 2026-01-22 | 1.3874元 | 1.4434元 |
| 2026-01-21 | 1.3906元 | 1.4466元 |
| 2026-01-20 | 1.3833元 | 1.4393元 |
| 2026-01-19 | 1.3822元 | 1.4382元 |
| 2026-01-16 | 1.3772元 | 1.4332元 |
| 2026-01-15 | 1.3838元 | 1.4398元 |
| 2026-01-14 | 1.3862元 | 1.4422元 |
| 2026-01-13 | 1.3842元 | 1.4402元 |
| 2026-01-12 | 1.3788元 | 1.4348元 |
| 2026-01-09 | 1.3677元 | 1.4237元 |
| 2026-01-08 | 1.3608元 | 1.4168元 |
| 2026-01-07 | 1.3545元 | 1.4105元 |
| 2026-01-06 | 1.3508元 | 1.4068元 |
| 2026-01-05 | 1.3475元 | 1.4035元 |
| 2025-12-31 | 1.3355元 | 1.3915元 |