平安研究睿选混合C (009662.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理区少萍基金类型混合型成立日期2020-07-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6843元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-6.24% (8598 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安研究睿选混合(009661) |
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平安研究睿选混合C(009662) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2026-06-04 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-06-03 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-06-02 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-06-01 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-05-29 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-05-28 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-05-27 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-05-26 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-05-25 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-05-22 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-05-21 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-05-20 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-05-19 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-05-18 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-05-15 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-05-14 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-05-13 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-05-12 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-05-11 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-05-08 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-05-07 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-05-06 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-04-30 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-04-29 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-04-28 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-04-27 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-04-24 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-04-23 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-04-22 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-04-21 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-04-20 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-04-17 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-04-16 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-04-15 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-04-14 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-04-13 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-04-10 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-04-09 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-04-08 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-04-07 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-04-03 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-04-02 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-04-01 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-03-31 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-03-30 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-03-27 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-03-26 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-03-25 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-03-24 | 0.7692元 | 0.7692元 |